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发布日期：2026-07-03 07:22 点击次数：78
易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
基金称呼 易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投
资基金
基金简称 易方达优选投资级信用指数发起式
基金主代码 018996
基金条约收效日 2023 年 10 月 25 日
基金惩处东谈主称呼 易方达基金惩处有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息露出惩处方针》《易
方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资
基金基金条约》《易方达中债优选投资级信用债指
数发起式证券投资基金更新的招募评释书》
收益分拨基准日 2025 年 7 月 15 日
相干年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达优选投资级信用 易方达优选投资级信用
指数发起式 A 指数发起式 C
下属分级基金的往复代码 018996 018743
基准日下属分级基 1.0346 1.0332
金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日下属分级基 203,998,130.55 3,041,617.33
界限基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的相干 （单元：东谈主民币元）
缱绻 界限基准日按照基
金条约商定的分成
比例狡计的应分拨 - -
金额（单元：东谈主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：东谈主 0.060 0.045
民币元/10 份基金份额）
权柄登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 24 日（易方达优选投资级信用指数发起式
A）；2025 年 7 月 23 日（易方达优选投资级信用指数发
起式 C）
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金整体合手有东谈主。
遴荐红利再投资情势的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2025 年 7 月 22 日的基金份额净值狡计细目，本
基金登记结算机构将于 2025 年 7 月 23 日对红利再投资
红利再投资相处事项的评释 的基金份额进行证据并见告各销售机构，本次红利再投
资所得份额的合手有期限自 2025 年 7 月 23 日运行狡计。
的份额。
税收相处事项的评释 凭据相干法律国法国法，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度相处事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资情势
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：本次向易方达优选投资级信用指数发起式 A 基金份额派发的现款红利
将于 2025 年 7 月 24 日自基金托管账户划出，本次向易方达优选投资级信用指数
发起式 C 基金份额派发的现款红利将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
（1）权柄登记日请求申购或诊疗转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日请求赎回或诊疗转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本基金收益分拨情势分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐
现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资，若投资者不选
择，本基金默许的收益分拨情势是现款分成。
（3）本次分成证据的情势将按照权柄登记日投资者合手有的基金份额在基金
登记结算机构也曾证据并登记的分成情势为准。如需修改分成情势的，请务必在
权柄登记日前一责任日的往复本领杀青前到销售机构办理变更手续，投资者在权
益登记日前一责任日往复本领杀青后提交的修改分成情势请求对本次分成无效。
（4）琢磨方针
①易方达基金惩处有限公司客户管事热线：40088-18088。
②易方达基金惩处有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金惩处有限公司
