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发布日期：2026-07-03 06:00 点击次数：198
工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券
投资基金 2025 年第七次分成公告
公告送出日历：2025 年 7 月 18 日
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工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金 2025 年第七次分成公告
基金称呼 工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券投资基金
基金简称 工银 1-3 年农发债指数
基金主代码 007124
基金条约奏效日 2019 年 5 月 21 日
基金处分东谈主称呼 工银瑞信基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 、
《公开召募证券投资
基金运作处分见识》、
《公开召募证券投资基金信息涌现处分办
法》的关系规章、《工银瑞信中债 1-3 年农刊行债券指数证券
投资基金基金条约》的关系商定
收益分派基准日 2025 年 7 月 9 日
关系年度分成次数的讲解 本次分成为本基金第六十次分成，2025 年第七次分成
下属分级基金的基金简称 工银 1-3 年农发 工银 1-3 年农发债 工银 1-3 年农发债指
债指数 A 指数 C 数E
下属分级基金的来回代码 007124 007125 012166
基准日下属分级基金 1.0395 1.0405 1.0385
阻挡 份额净值（单元：东谈主
基准 民币元）
日下 基准日下属分级基金 70,802,442.58 208,348.81 9,389,082.54
属分 可供分派利润（单元:
级基 东谈主民币元）
金的 阻挡基准日按照基金 7,080,244.26 20,834.89 938,908.26
相干 条约商定的分成比例
方针 谋划的应分派金额
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决议 0.020 0.021 0.020
（单元：元/10 份基金份额）
注：在合适关系基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次，每次收益分派比例不
得低于收益分派基准日基金可供分派利润的 10%，若《基金条约》奏效发火 3 个月可不进行收益
分派。
权利登记日 2025 年 7 月 22 日
除息日 2025 年 7 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 7 月 23 日
分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份
额捏有东谈主。
选定红利再投资的投资者，其现款红利将按 2025 年 7 月 22
红利再投资相办事项的讲解
日除息后的基金份额净值退换为基金份额。
税收相办事项的讲解 凭据财政部、国度税务总局相干规章，基金向投资者分派
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的基金收益，暂免征收所得税。
用度相办事项的讲解 1、本基金本次分成免收分成手续费。
免收申购用度。
注：1、选定现款分成面目的投资者的红利款将于 2025 年 7 月 23 日自基金托管账户划出。
账户，2025 年 7 月 24 日起不错查询、赎回。
则》的相干规章处理。
金份额享有本次分成权利。
请投资者通过本公司客户就业中心(400-811-9999)查询分成面目，如需修改分成面目的，请务必
在权利登记日前一日的来回时辰兑现前（即 2025 年 7 月 21 日 15：00 前）到销售网点办理变更手
续，投资者在权利登记日前一使命日跨越来回时辰提交的修改分成面目肯求无效。
投资收益。
有可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于运转面值。
证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险
收益特征，不会镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来发达，敬请
投资者珍贵投资风险。
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工银瑞信基金处分有限公司
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